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定了!多焦炭,空螺纹
操作建议ADVISE螺纹钢主力1910合约,昨日早盘小幅度跳空高开后惯性冲高,快速回补前一日的跳空缺口,但是午盘后继续回落,箱体震荡格局依然明显。资金结构上多头拉高大幅度减仓,市场出现了微妙的变化,持仓结构有望朝向空头的方向发展。技术上走势久盘有望带来一波回落行情,市场等待空头信号的出现。操作上面原...

操作建议ADVISE


螺纹钢主力1910合约,昨日早盘小幅度跳空高开后惯性冲高,快速回补前一日的跳空缺口,但是午盘后继续回落,箱体震荡格局依然明显。资金结构上多头拉高大幅度减仓,市场出现了微妙的变化,持仓结构有望朝向空头的方向发展。


技术上走势久盘有望带来一波回落行情,市场等待空头信号的出现。操作上面原材料焦炭和成品螺纹钢的套利组合迎来了波段性机会,果断做多焦炭做空螺纹。


今日计划:保持持仓观望。


螺纹钢基差分析ANALYSIS


5月7日,上海螺纹钢现货价格4160元/吨,较上一交易日持平,折算成过磅价为4285元/吨;期货螺纹1905合约收4150元/吨,上海螺纹钢与螺纹1905基差为135元/吨;螺纹1910合约收3767元/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为518吨;螺纹2001合约收3487元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为798元/吨。


现货行情分析ANALYSIS


5月7日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨20元/吨现唐山普方坯含税出厂价3600元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格4260元/吨,较上一交易日上涨6元/吨。


期货行情预判QUOTATION


5月7日螺纹钢主力合约1910开于3756,最高3814,最低3753,收于3767,9/0.24%。持仓230.2手,减持0.33手。成交量306.2万手。其中多头前20名会员持仓65.32万手,减持6.39万手;空头前20名会员持仓量61.28万手,减持1.33万手。


基本面FUNDAMENTALS


1、商务部:应美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦的邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美,与美方就经贸问题进行第十一轮磋商。


2、人民日报海外版头版评论:中国经济有能力化解多种风险。尽管当前世界经济不确定性依然较强,但中国经济发展健康稳定的基本面没有改变,支撑高质量发展的生产要素条件没有改变,长期稳中向好的总体势头没有改变。数据向好,再次印证了中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地,足以应对任何外部风险与挑战。


3、A股震荡攀升,深市表现更强。上证综指收盘涨0.69%报2926.39点;深证成指涨1.63%;创业板指涨0.62%;万得全A涨1.12%。两市成交5381亿元,较上日略有缩减。行业板块方面,人造肉概念股井喷,哈高科等逾10股涨停。食品饮料股受提振大涨,新乳业等多股涨停。北向资金全天净流出11.41亿元,为连续3日净流出;贵州茅台遭净卖出12.36亿元,上日净卖出14.3亿元。


4、银保监会:保险公司投资银行发行的无固定期限资本债券,应按照保险公司偿付能力监管规则第8号,计量交易对手违约风险的最低资本;风险暴露为其账面价值;政策性银行和国有控股大型商业银行的基础风险因子为0.20,全国性股份制商业银行的基础风险因子为0.23。


5、据一财,财税部门已起草土地增值税法初稿,目前正在内部征求意见。由于土地增值税征税对象是转移房地产并取得收入的单位和个人,其中房地产企业是缴纳土地增值税主力军,因此土地增值税立法对房企影响备受关注。另据证券时报,知情人士称,土地增值税立法,与资源税法一样,也是按照税制平移的思路,内容不会有实质性变化,所以不必担心加重企业的负担。


6、房地产信托“扎堆”发行,今年超2800亿元。信托公司和房企“牵手”合作的事儿近来一直“高烧”不止。用益信托最新数据显示,今年以来集合信托市场共成立6463只信托产品,募集资金规模为7637亿元,年化平均收益率为8.24%。就投资领域来看,房地产信托共成立1940只产品,募集资金最多,为2850.9亿元,占比为37.3%。从中可以看出,信托资金流向房地产领域资金最多,超2800亿元占总规模近四成。


7、发改委:进一步压减小规模煤矿数量。国家发改委日前发布关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知称,拟进一步压减30万吨/年以下煤矿数量,力争到2021年底,全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内。还要求最大限度减少新增冲击地压矿井,分类处置存量。


8、山西多品种炼焦煤探涨。4月23日至今,炼焦煤在经历了连续下跌之后迎来一波价格反弹,山西地区多品种焦煤纷纷上调20-40元/吨不等。自下游焦价首轮提涨开始,焦煤采购量较前期也明显增多,随着市场情绪的好转及需求量的上升,,焦煤上涨情绪愈演愈烈,周边市场焦煤价格相继上调,截至目前,低硫主焦、高硫主焦、高硫肥煤及1/3焦煤等均已反弹20-40元/吨不等。


9、国内商品期货夜盘多数下跌。周二,国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨0.71%,焦煤、动力煤分别收跌0.26%、0.96%。铁矿石收跌1.08%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.41%、0.10%、0.59%。豆粕、菜粕分别收涨0.27%、0.45%,大豆收跌0.35%。原油现跌0.83%。沪金、沪银分别现涨0.44%、0.23%。橡胶夜盘收涨0.42%,沥青收跌0.95%。螺纹钢夜盘收跌1.08%,热轧卷收跌0.94%。


交易心得EXPERIENCE


漫漫交易路,时刻如履薄冰,正如人生不可能处处坦途一劳永逸,期货交易中的成与败谁也无法回避,是要用心去体验的,输与赢是要用人生来书写答案的,不然你也没有能力来驾驭成功。当你还只能稳定的亏损的时候,就要慢下来,思考应对的方法而不是垂头丧气,积极的态度才能善于转身向阳,往往就不会身陷阴影。顺境中的美德是自制,而逆境中的可贵就是顽强与自律,“阴暗”的角落才能催生最伟大的交易大师。


所以,在交易中必须经历磨难和煎熬才能最终涅槃重生。只有无缘无故的失败,没有无缘无故的成功,有耐性和坚韧不拔的毅力是所有成功者的共性。


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