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触底?反弹?市场在止跌的边缘试探
8月以来,多家房企发布了前7月销售数据,同比去年大丰收式的增长,今年明显放缓。三巨头中的中国恒大和碧桂园甚至出现了负增长。全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3819元/吨,较上一交易日下跌45元/吨。8月12日螺纹钢主力合约1910开于3584,最高3683,最低3546,收于...

8月以来,多家房企发布了前7月销售数据,同比去年大丰收式的增长,今年明显放缓。三巨头中的中国恒大和碧桂园甚至出现了负增长。

  • 全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3819元/吨,较上一交易日下跌45元/吨。
  • 8月12日螺纹钢主力合约1910开于3584,最高3683,最低3546,收于3677,59/1.63%。

操作建议

螺纹钢主力1910合约,昨日早盘小幅度跳空高开后市场大幅度减仓上行,市场迎来久违的大阳线,但是考虑趋势的压制,3700点依然是短期的压力区。资金结构上看,空头主力大幅度减仓,对于行情阶段性底部形成是标志性的拐点出现。技术分析上看,短期的触底反弹有利于后期出现结构性的震荡反弹行情。操作上面,围绕跨期套利的机会为主,重点布局多近空远的策略。今日计划:滚动操作跨期交易。

螺纹钢基差分析

8月12日,上海螺纹钢现货价格3660元/吨,较上一交易日下跌40元/吨,折算成过磅价为3770元/吨;期货螺纹1910合约收3677元/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为93元/吨;螺纹2001合约收3451元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为319元/吨;螺纹2005合约收3370元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005基差为400元/吨

现货行情分析

8月12日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨10元/吨,现唐山普方坯含税出厂价3470元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3819元/吨,较上一交易日下跌45元/吨。

期货行情预判

8月12日螺纹钢主力合约1910开于3584,最高3683,最低3546,收于3677,59/1.63%。持仓量230.8万手,减持21.0万手。成交量418.8万手。其中多头前20名会员持仓量64.30万手,减持6.64万手;空头前20名会员持仓量64.37万手,减持9.07万手。

基本面

1、国务院办公厅:9月底前修订形成新版市场准入负面清单,推行“全国一张清单”管理模式加快研究建立违法严惩制度、惩罚性赔偿和巨额罚款制度、内部举报人奖励制度等;抓紧研究制定《优化营商环境条例》,9月底前公布实施;2019年底前在自由贸易试验区启动“证照分离”改革全覆盖试点工作。


2、央行数据显示,中国7月新增人民币贷款1.06万亿元,预期1.24万亿元,前值1.66万亿元7月M2同比增8.1%,预期8.4%,前值8.5%;7月社会融资规模增量1.01万亿元,预期1.625万亿元。


3、中汽协:7月中国乘用车销量153万辆,同比下降3.9%7月新能源汽车产销完成8.4万辆和8.0万辆,环比下降37.2%和47.5%,同比下降6.9%和4.7%。其中,纯电动汽车降幅更为明显。


4、银保监会公布数据显示,上半年商业银行累计实现净利润1.13万亿元,同比增长6.5%期末不良贷款率1.81%,较上季末增加0.01个百分点;核心一级资本充足率为10.71%,下降0.23个百分点;商业银行流动性比例为55.77%,下降1.04个百分点。


5、据第一财经日报,房地产贷款专项检查将开展,接近监管人士称已收到通知。此次监管将重点检查32个城市的银行在四大领域的房地产业务,包括开发性贷款和土地储备贷款、个人住房贷款等,部分城市已入场开展检查。


6、海南省政府日前出台《海南省垦区建房管理办法》,《办法》明确,垦区集中建房或者个人建房所占用土地属于国有土地。垦区建设的住房不得对外销售或转让。垦区建房严格执行“一户一宅”制度,符合条件的一户职工、居民只能使用一处住宅用地或者购买一套保障性住房。


7、陕晋川甘论坛:区域内钢企采取减产、控产措施。8月12日,为应对近期国内钢铁市场非理性大幅下跌,加强行业自律,减少无效供给,陕晋川甘论坛企业召开会议。会议上决定采取减产、控产措施,来减产限量规避风险。论坛企业分别采取停限产、检修等措施,减少供给量约35000吨/日;采取调减大宗原燃料采购计划,重点消化现有高价库存;建议论坛内钒钛钢企,不将提钒效益补贴钢铁亏损,避免钢铁行业非理性竞争。同时,论坛秘书处呼吁区域内电炉钢企业进一步加大限产的力度。


8、山西安全生产标准化煤矿目前共有606座。近日,山西省应急管理厅通报全省煤矿安全生产标准化考核定级情况:截至6月30日,全省(山西省)共有606座安全生产标准化煤矿。其中,一级160座,二级446座。上半年,共有68座煤矿申报安全生产标准化等级,其中,29座申报一级、39座申报二级。经检查考核,27座煤矿符合一级标准,36座符合二级标准、进行了等级确认。上半年,11座煤矿被撤销标准化等级,其中,9座煤矿因事故原因撤消,2座煤矿因重大隐患撤消。


9、周一,国内期市夜盘收盘涨跌参半,黑色系多数收涨,螺纹涨1.78%,焦炭涨1.42%,热卷涨1.24%,铁矿石跌0.32%,焦煤跌0.14%。焦炭夜盘收涨1.42%,焦煤收跌0.14%,动力煤收跌0.17%。橡胶夜盘收跌0.26%,沥青收跌0.13%。豆粕夜盘收跌0.14%,菜粕收跌0.61%。郑棉夜盘收涨0.24%。沪铜夜盘收跌0.26%,沪铝收涨1.04%,沪锌收涨1.27%,沪铅收跌0.95%,沪镍收跌0.11%,沪锡收涨0.04%。上期所原油期货1909合约夜盘收涨0.41%,报420.90元/桶。

交易心得

期货投资的成功就是简单的盈利模式重复做,而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征,才能实现稳定盈利。任何一个期望值为正的系统,只要我们一直坚持,并加上合理的资金管理,都可以让我们大幅获利。盘感交易由于缺乏一致性,从而导致收益极不稳定,大起大落。很多人就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好的交易系统操作,才被永远的挡在成功的投资市场之外。市场总是逼着我们改变自己的交易策略,一旦改变,必输无疑。交易的全部秘诀就是:始终如一地坚持自己的交易系统。

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