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钢市渐欲迷人眼,热闹有余,赚钱机会不足!
23日,人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,其中包括200亿元7天期和800亿元14天期逆回购,操作利率分别为2.55%和2.70%,利率保持不变。由于无逆回购到期,央行单日净投放1000亿元。全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3867元/吨,较上一交易日上涨2...

23日,人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,其中包括200亿元7天期和800亿元14天期逆回购,操作利率分别为2.55%和2.70%,利率保持不变。由于无逆回购到期,央行单日净投放1000亿元。

  • 全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3867元/吨,较上一交易日上涨24元/吨。

  • 9月23日螺纹钢主力合约2001开于3388,最高3513,最低3381,收于3510,122/3.60%。

操作建议

螺纹钢主力2001合约,昨日早盘小幅度跳空高开后全天高举高打一路碾压上周的空头阵地,市场对于后续的走势出现的巨大分歧后的有效救赎。资金结构上看,空头节前快速平仓和部分多头的发力给予市场强力的反弹。但是从根本上,持仓结构还不具备发动趋势行情的可能性。技术分析上看,箱体震荡依然延续多空跷跷板市场,看着热闹赚钱效应依然很差。操作上,重点抓住当下市场的本质看能否出现多头趋势行情的大逻辑。今日计划:空仓观望。

螺纹钢基差分析

9月23日,上海螺纹钢现货价格3750元/吨,较上一交易日上涨70元/吨,折算成过磅价为3863元/吨;期货螺纹2001合约收3510/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为353元/吨;螺纹2005合约收3316元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为547元/吨;螺纹1910合约收3774元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005基差为89元/吨

现货行情分析

9月23日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨20元/吨,现唐山普方坯含税出厂价3330元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3867元/吨,较上一交易日上涨24元/吨。

期货行情预判

9月23日螺纹钢主力合约2001开于3388,最高3513,最低3381,收于3510,122/3.60%。持仓量283.0万手,减持6.00万手。成交量453.5万手。其中多头前20名会员持仓量77.41万手,增持4.86万手;空头前20名会员持仓量81.27万手,减持7.79万手。

基本面

1、国务院领导人表示,要坚持以经济建设为中心,贯彻落实新发展理念,加快发展新动能,确保经济运行在合理区间,推动高质量发展。要全面深化改革,持续推动“放管服”改革,打造市场化、法治化、国际化营商环境,更大激发市场主体活力。实施积极主动的开放政策,推动经济全球化进程。增进人民福祉是一切工作的出发点和落脚点。


2、据经参,金融监管部门持续释放加大金融对实体经济支持信号。从机构获悉,继国务院常务会议及金融委会议明确提出金融机构要与实体经济共渡难关后,近期银保监会对各银保监局及各类银行下发《关于开展银行机构不合理抽贷、断贷专项检查的通知》,对银行不合理抽贷、断贷进行专项检查。


3、山东省将启动工业企业成长计划,以2019年8月底规模以上工业企业为基数,到2021年,推动1万家小微工业企业升级为规模以上工业企业;推进“规改股”,到2021年,全省60%以上的规模以上工业企业完成规范化公司制改制。


4、经参头版:以强化周边合作应对全球经济下行压力。在全球化遭遇挑战、世界经济不确定性加剧的背景下,中国坚定不移地反对保护主义,进一步扩大对外开放。在这一进程中,加强同周边国家和地区的经济合作,将有助于应对全球经济下行风险带来的压力。


5、合肥市发布五条创新探索住房租赁试点措施,涉及盘活存量、扩大增量、培育规模化企业和规范市场等方面。其中,合肥将实施全国最优惠住房租赁税费政策,个人出租三年内零税费,企业向个人出租减按4%征收房产税。


6、二手房签约量下降,北京楼市难言“金九”。9月北京二手房住宅签约量创2月以来同期新低,较去年同期跌近四成。分析师称,近些年楼市“金九银十”效应逐步减弱,由于调控政策不见松动,加之不将房地产作为短期刺激经济的手段已明确,房价上涨预期落空。因此北京9月房地产市场继续下调。


7、8月份中国进口炼焦煤907万吨。海关总署公布的数据显示,2019年8月份,中国进口炼焦煤907万吨,同比增长29.6%,环比增长17.03%。2019年8月份,中国进口动力煤1428万吨,同比增加220万吨,增长18.21%,环比增加70万吨,增长5.15%。1-8月累计进口动力煤8199万吨,下降2.72%。


8、山东启动Ⅱ级应急响应,国庆前后多家钢企停限产10天。9月22日山东省重污染天气应急小组下发《关于切实做好9月25日至29日重污染天气过程应对工作的函》,建议济南、淄博、潍坊、临沂等13市于9月23日零时发布橙色预警,9月24日零时启动Ⅱ级应急响应。多家钢企已接到通知并陆续开始停减产,其中山东闽源全停、永锋限产30-40%、西王限产40-50%、广富限产50%、石横限产15%左右,限产时间初步为9月23日至10月3日。


9、周一,国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收涨0.61%、0.17%,焦煤收跌0.04%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.33%、0.23%、0.79%。豆粕、菜粕分别收跌0.63%、0.13%,大豆收涨0.03%。沪金、沪银分别现涨0.90%、2.80%。上期所原油期货1911合约夜盘收跌0.09%,报465.90元人民币/桶。 沪金夜盘收涨1.05%,沪银收涨3.18%。

交易心得

多年的投机市场交易经验,让我体会到极简交易的巨大作用。众所周知,巴菲特简化到放弃行情报价机,甚至宏观分析,甚至行业分析,而只关注企业的“内在价值”;索罗斯的“反射理论”,则不过是在对市场基本因素的透彻理解和对投机心理的高超把握上披上了一件艳丽的外衣,其精髓却是简要的;而任何知道彼得林奇常识投资法的人,都不会不惊叹于一代大师的简洁。“为学日益,为道日损”,“大道至简,大音希声”。放弃人类盲目自大的本性,承认自己的局限,不去追寻市场不属于自己的获利机会,干自己能干的事,“简化,简化,再简化”,应该是生存和取胜之道。

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