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忙着追涨杀跌?劝你还先静一静
四季度即将到来,钢铁需求将进入淡季。同时,多地将迎来秋冬季环保限产,钢铁行业走势备受关注。全国工商联冶金商会2019年企业交流大会今天(26日)在江苏常州举行,商会多位人士在接受记者采访时判断,四季度钢铁产量同比将呈增长态势,但行业效益可能会有所下降。全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢...

四季度即将到来,钢铁需求将进入淡季。同时,多地将迎来秋冬季环保限产,钢铁行业走势备受关注。全国工商联冶金商会2019年企业交流大会今天(26日)在江苏常州举行,商会多位人士在接受记者采访时判断,四季度钢铁产量同比将呈增长态势,但行业效益可能会有所下降。

  • 全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3888元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。
  • 9月26日螺纹钢主力合约2001开于3500,最高3511,最低3433,收于3445,-50/1.43%。

操作建议

螺纹钢主力2001合约,昨日早盘平开后全天减仓震荡下行,对于节前市场整体偏悲观情绪,市场再次挑战前期箱体区域的下沿。资金结构上分析,市场空头不断加码,多头被彻底抑制住,一旦出现系统风险的外部环境,整体的持仓结构有望出现快速杀跌的走势。技术分析上看,在当前基差环境下,下跌的时间和深度有限,追涨杀跌都是不可取的行为。操作上面,在没有大的趋势逻辑下,螺纹钢关注的焦点放在11月份后期的跨期套利上面。今日计划:空仓观望。

螺纹钢基差分析

9月26日,上海螺纹钢现货价格3760元/吨,较上一交易日上涨10元/吨,折算成过磅价为3873元/吨;期货螺纹2001合约收3445元/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为428元/吨;螺纹2005合约收3260元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为613元/吨;螺纹1910合约收3715元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005基差为158元/吨

现货行情分析

9月26日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日下跌20元/吨,现唐山普方坯含税出厂价3320元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3888元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。

期货行情预判

9月26日螺纹钢主力合约2001开于3500,最高3511,最低3433,收于3445,-50/1.43%。持仓量278.4万手,减持9.81万手。成交量480.4万手。其中多头前20名会员持仓量75.90万手,减持6.34万手;空头前20名会员持仓量82.37万手,增持1.29万手。

基本面

1、国务院常务会议部署加强市场价格监测预测预警,要求强化生活必需品保供稳价,促进生猪产能加快恢复,做好进口和储备调节等工作严肃查处捏造散布虚假信息、操纵价格等违法行为。会议决定,从明年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将现行标杆上网电价机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。


2、外管局公布,8月,我国国际货物和服务贸易收入16216亿元,支出15065亿元,顺差1151亿元。其中,货物贸易收入14873亿元,支出11867亿元,顺差3006亿元;服务贸易收入1343亿元,支出3198亿元,逆差1855亿元。

3、《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》发布。根据计划,全市5G产业将实现“三个千亿”目标,即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。5G应用实现“十百千”目标,即聚焦10大重点垂直行业领域,打造100家5G创新应用企业,培育1000个5G创新应用项目等。

4、发改委:1-8月,高技术制造业投资增长12%,增速比1-7月加快0.9个百分点,高于全部制造业投资9.4个百分点;技术改造投资增长9.5%,增速高于全部制造业投资6.9个百分点。

5、中国社科院报告显示,8月份,核心城市房价停止上涨,二手房成交量较快下滑,而一线城市房价以下跌为主,北京、上海跌幅略有扩大。8月,10大重点城市二手住房成交量指数为157.7,比7月下降12.4%,但仍高于2018年同期成交量。

6、住建部:将加快完善住房保障,解决新市民住房问题,包括健全公租房的申请、轮候、准入和退出机制,提高公租房管理服务水平;加大培育住房租赁市场,落实支持政策,加强租赁住房的供应;还要因地制宜发展共有产权住房,鼓励人口流入大、房价高的城市根据自己的情况发展共有产权住房。

7、发改委核准建设三个煤炭产能置换项目。发改委同意实施煤炭产能置换,建设内蒙古纳林河矿区白家海子煤矿项目、内蒙古贺斯格乌拉矿区农乃庙鲁新煤矿项目、山西阳泉矿区泊里煤矿项目核准,项目总投资分别为90.05亿元、30.56亿元、47.71亿元。

8、近3年山西累计化解煤炭过剩产能8841万吨。近3年来,山西累计化解煤炭过剩产能8841万吨,煤炭先进产能占比由36%提升至68%,一批绿色开采试点启动实施,煤矿智能化改造、废弃矿山再开发提上日程,煤基新材料、现代煤化工稳步推进,煤炭的“含金量”“含新量”“含绿量”大幅提升。

9、周四,国内商品期货夜盘多数下跌,螺纹收跌1.53%,热卷收跌1.55%,郑棉跌逾3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.40%、0.96%、0.80%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.73%、0.90%、1.06%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.42%、0.35%、0.73%。沪金、沪银分别现跌0.40%、1.38%。沪铜夜盘收跌0.89%,沪铝收跌1.13%,沪锌收跌0.35%,沪铅收跌0.21%,沪镍收跌0.04%,沪锡收跌0.78%。

交易心得

从技术层面来看,期货市场是一个充满矛盾的存在,所有的东西也都没有十分确定的论断,但它却为我们提供了一个强有力的视角——用现象发掘概率,用概率解释现象。所以,就交易技术是否可信这个问题单纯的论证是没有什么意义的,毕竟概率的问题是不能用非此即彼的态度去定性。所以,当我们评定一个交易手法的有效性时,必须将其放置于整个的交易体系中,就像讨论做菜一样,麻椒到底有没有用?这要看你做什么食物了,熬粥自然是用不到的,可麻辣火锅中却是必不可少。

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