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钢市节后跌了!先别急着悲观
10月8日起,新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。中国证券报记者走访北京、上海、深圳、江苏等多地发现,各地政策总体以稳为主,“换锚”前后房贷利率变化不大。全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3929元/吨,较上一交易日上...

10月8日起,新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。中国证券报记者走访北京、上海、深圳、江苏等多地发现,各地政策总体以稳为主,“换锚”前后房贷利率变化不大。


  • 全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3929元/吨,较上一交易日上涨8元/吨。

  • 10月8日螺纹钢主力合约2001开于3458,最高3458,最低3402,收于3404,-81/2.32%。

操作建议

螺纹钢主力2001合约,昨日早盘低开后惯性杀跌3400点附近,对于前期震荡区间的箱体再次去考验支撑力度,随着基差的不断扩大四季度的机会正在悄然酝酿。资金结构上分析,空头加大力度回补节前的减仓头寸,依然保持高压的姿态。技术分析上看,无有效的市场信号给予更多的判断,中美贸易谈判后续等待市场的一个明确信号。操作上面,按兵不动等待基差的持续扩大后的跨期套利机会。今日计划:空仓观望。


螺纹钢基差分析

10月8日,上海螺纹钢现货价格3830元/吨,较上一交易日上涨20元/吨,折算成过磅价为3945元/吨;期货螺纹2001合约收3404元/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为541元/吨;螺纹2005合约收3232元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为713元/吨螺纹1910合约收3649元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005基差为296元/吨


现货行情分析

10月8日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨10元/吨,现唐山普方坯含税出厂价3420元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3929元/吨,较上一交易日上涨8元/吨。



期货行情预判

10月8日螺纹钢主力合约2001开于3458,最高3458,最低3402,收于3404,-81/2.32%。持仓量267.2万手,增持24.5万手。成交量256.8万手。其中多头前20名会员持仓量70.96万手,增持5.79万手;空头前20名会员持仓量84.67万手,增持10.93万手。



基本面

1、9月中国财新服务业PMI为51.3,创七个月新低,预期52,前值52.1。9月财新中国综合PMI为51.9,为5月以来最高。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示,9月中国经济呈现出较明显的边际改善,内需加速扩张、就业改善,但受汇率波动、劳动力和原材料成本上涨影响,成本压力增大,对企业信心造成压制;不过,受前期去产能、去库存影响,企业产能约束凸显,积压工作明显增加,有助于企业投资的修复;中国经济经过前期快速下行之后,逐渐具备企稳基础。


2、工信部:我国软件业前8月实现收入44865亿元,同比增长14.9%,我国软件业保持平稳发展态势,业务收入较快增长,利润总额增速放缓,软件出口小幅回升,从业人员工资水平有所回升。


3、中国物流与采购联合会:9月份中国物流业景气指数为53.8%,环比回升2.9个百分点,为连续四个月回落之后的首次回升;9月中国仓储指数为52.0%,环比回落2.3个百分点;除企业员工指数外,其余各分项指数均保持在扩张区间。


4、商务部新闻发言人就美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”发表谈话长期以来,美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁,此次又打着人权的幌子,将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁,并借机污蔑抹黑中国的治疆政策,粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对。


5、融360大数据研究院报告称,国庆节前仅不到1/10银行分支机构提前试行房贷LPR新基准,目前一线城市尚未全部调整完毕,二三线城市则可能需要更长的过渡时间。报告同时显示,中行、农行、交行、华夏银行等7家银行首套房贷利率为4.65%,即LPR减20个基点;工行、邮储、招行等11家银行首套房为4.85%;另外,建行为5.05%,兴业银行为4.8%。


6、个人住房贷款利率调整新规周二开始执行,上海首套房利率不低于LPR减20个基点,最低4.65%深圳、天津首套房利率不低于相应期限LPR加30个基点。易居研究院对全国14个典型城市进行房贷测算,执行LPR贷款利率后,按照贷款本金100万计算,首套房月供增加6元,二套房增加15元。


7、供应压力凸显,钢市旺季不旺。9-10月份一般为钢材市场的传统旺季,但今年钢市旺季行情不再,相关股期表现均不温不火。数据显示,9月黑色产业链期货指数、A股申万一级钢铁指数跌幅分别为1.05%、0.34%。业内人士表示,目前迹象显示钢市供应压力还将持续,因此对10月走势仍不宜乐观。进入11月后,在价格已跌至较低位置的前提下,终端实际需求叠加冬储需求驱动,钢市价格走势有望走强。


8、9月铁矿石由降转升,中钢协:后期有下行空间。据中钢协监测,9月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为337.6点,环比上升24.58点,升幅为7.85%,环比由降转升。其中国产铁矿石价格指数为333.86点,环比上升6.76点,升幅为2.07%;进口铁矿石价格指数为338.39点,环比上升27.95点,升幅为9.00%。9月份,钢铁行业总体运行平稳。受铁矿石市场供大于求态势的制约,铁矿石价格呈窄幅波动。随着秋冬供暖季环保限产措施的实施,后期铁矿石市场供大于求态势更为突出,铁矿石价格仍有下行空间。


9、周二,国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹期货夜盘收跌0.12%,热卷收跌0.47%;铁矿石期货收跌0.15%。焦炭夜盘收涨0.35%,焦煤收涨0.28%,动力煤收涨0.25%。橡胶夜盘收涨0.61%,沥青收涨0.44%。豆粕夜盘收涨0.68%,菜粕收涨0.86%。郑棉夜盘收涨1.57%。上期所原油期货1911合约夜盘收涨6.77%,报466.80元人民币/桶;沪金夜盘收涨0.93%,沪银收涨2.24%。


交易心得

成功的主动型期货投资者不会怪罪于他人他事;他们不会回避自己在整个事件中的责任,并且持续地专注于选择的过程并试图改进这过程。他们会从任何事情中学习,无论是好的还是坏的,并始终努力做到知行合一。最重要的是,他们明白必须控制住自己的情绪,而不是反被情绪控制。




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