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期螺平衡被打破,开启反弹?有戏!
地方经济三季报日前已全部出炉。从数据来看,前三季度,多数省份固定资产投资同比增速均好于全国,民间投资表现活跃,成为带动整体投资平稳运行的主力。ADVISE操作建议螺纹钢主力2001合约,昨日早盘平开后出现了近期难得一见的增仓上行的走势,受“降息”等货币政策及库存持续下降因素刺激下市场全面回暖。资金结...
地方经济三季报日前已全部出炉。从数据来看,前三季度,多数省份固定资产投资同比增速均好于全国,民间投资表现活跃,成为带动整体投资平稳运行的主力。


ADVISE

操作建议


螺纹钢主力2001合约,昨日早盘平开后出现了近期难得一见的增仓上行的走势,受“降息”等货币政策及库存持续下降因素刺激下市场全面回暖。资金结构上看,多头主动全面攻击,空头依然保持按兵不动,围剿行动开始彻底打破近期的市场平衡。技术分析上看,日线已经成功占上整数压力区域,后续如果有持续量能的配合反弹空间可以彻底打开。操作上面,按照系统继续持有跨期头寸,等待市场给予的红利。今日计划:持仓观望。


ANALYSIS

 螺纹钢基差分析 


11月5日,上海螺纹钢现货价格3760元/吨,较上一交易日上涨20元/吨,折算成过磅价为3873元/吨;期货螺纹2001合约收3434元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为439元/吨螺纹2005合约收3254元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005合约基差为619元/吨螺纹2010合约收3123元/吨,上海螺纹钢与螺纹2010基差为750元/吨


ANALYSIS

 现货行情分析 


11月5日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨10元/吨,现唐山普方坯含税出厂价3340元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3866元/吨,较上一交易日上涨7元/吨。


QUOTATION

 期货行情分析 


11月5日螺纹钢主力合约2001开于3383,最高3435,最低3368,收于3434,59/1.75%。持仓量333.3万手,增15.75.39万手。成交量347.8万手。其中多头前20名会员持仓92.14万手,增持7.69万手;空头前20名会员持仓量95.83万手,增持2.70万手。


FUNDAMENTAL

  基本面  


1、第二届中国国际进口博览会正式开幕,国家领导人宣布中国持续推进更高水平对外开放的5方面措施。他表示,中国对外开放是全方位、全领域的,正在加快推动形成全面开放新格局。中国将更加重视进口的作用,进一步降低关税和制度性成本,培育一批进口贸易促进创新示范区,扩大对各国高质量产品和服务的进口。


2、10月财新中国服务业PMI为51.1,为2018年11月以来最低,显示服务业经营活动扩张有所放缓,预期51.1,前值51.3。


3、统计局:2018年京津冀区域发展指数160.13 比上年提高6.14个点。国家统计局5日发布数据显示,2018年京津冀区域发展指数为160.13,比上年提高6.14个点。其中,共享发展指数最高且上升趋势最为明显,创新发展指数和绿色发展指数呈稳步提升趋势,三个分指数分别为248.27、158.27和146.84,是推动京津冀区域发展指数上升的主要力量;协调发展指数和开放发展指数分别为122.08和125.17。


4、经参头版:逆周期调节发力,MLF利率“意外”下调,货币宽松政策空间是否打开存分歧。11月5日,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,与当日到期量基本持平,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。业内人士普遍认为,MLF利率下调并不意味着稳健货币政策的转向。但针对未来的MLF利率调整空间,市场人士看法则有所分歧。


5、上海市政府印发《上海市公有住房差价交换办法》,规定差价换房可以采取下列方式:公有住房承租权与公有住房承租权的交换、有偿转让公有住房承租权。办法明确,非本市户籍家庭和个人不得通过差价换房取得公有住房承租权。


6、中消协发布调查结果表明,内地住宅区物业服务质量总体偏低,小区物业与开发商合谋损害消费者权益,形成事实垄断,说不得、轰不走问题较为严重,一些小区共有产权收益、去向不明不白,维修基金被挤占挪用等问题较为突出。


7、国家发改委、国家能源局印发《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》。为推动经营性发用电计划全面放开奠定基础。《通知》坚持以供给侧结构性改革为主线,以促进电力清洁低碳、安全高效运行为导向,对优先发电、优先购电计划编制、执行、流程、监管等方面作了具体规范。


8、杭钢集团再度入选浙江省百强企业TOP20。2019浙江省百强企业榜单,杭钢集团以第十六的排名入榜“2019浙江省百强企业”,以第十的排名入榜“2019浙江省制造业百强企业”。2018年,杭钢集团实现营业收入总额达1031.49亿元,较上年增长10.18%;纳税总额29.11亿元,较上年增长42.56%;利润总额33.15亿元,较上年增长31.03%。


9、周二,国内商品期货夜盘涨跌互现。上期所夜盘,螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.38%、1.31%,铁矿石收涨1.30%,焦炭、焦煤分别收涨0.83%、0.81%,动力煤收跌0.04%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.56%、0.83%、0.33%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.80%、1.23%、0.50%。沪金、沪银分别现跌1.75%、2.53%。橡胶夜盘收涨0.58%,沥青收涨0.47%。郑棉夜盘收跌涨0.46%。沪铜夜盘收涨0.40%,沪铝收平,沪锌收跌0.74%,沪铅收跌0.52%,沪镍收涨0.03%,沪锡收跌0.07%。上期所原油期货1912合约夜盘收涨0.46%,报460.10人民币/桶。 沪金夜盘收跌2.11%,沪银收跌2.80%。


EXPERIENCE

 交易心得 


无论过去、现在和未来,人类都不可能全然理解和把握期货市场的全部运行机理和内在逻辑,市场的最基本功能之一,就是消灭所有企图战胜市场、挑战市场的天才或是怪物,因为假设出现、存在这样的“无敌怪兽”,市场的生态平衡将被破坏殆尽,并将整个市场体系变成一个黑洞,一堆废墟。谁也无法造出那个能够装“可融化万物的药水”的瓶子。菩提本无树,明镜亦非台。一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。


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