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牛年钢市行情开启?万事俱备只欠东风!
首先祝大家牛年开工大吉,新的一年里一切顺利!接下来还是聊聊市场,因为这两天确实行情很热!牛市第一天,确实实现了开门红。股市、期市同涨,黑色系金属都实现了大幅跨步。截止到19日大年初八,唐山钢坯已经比节前锁价涨了290元到4140元,多地钢价比节前涨幅超过200元/吨,全国重点市场螺纹钢现货均价上移至...

首先祝大家牛年开工大吉,新的一年里一切顺利!

接下来还是聊聊市场,因为这两天确实行情很热!

牛市第一天,确实实现了开门红。股市、期市同涨,黑色系金属都实现了大幅跨步。截止到19日大年初八,唐山钢坯已经比节前锁价涨了290元到4140元,多地钢价比节前涨幅超过200元/吨,全国重点市场螺纹钢现货均价上移至4550元/吨上方。在此形势下,铁矿石、焦炭等原料也不闲着,铁矿石首日一口气上涨了超过了7%,普氏指数又回到170美元/吨上方。钢厂还的要利润,建筑材涨价厂家数量超过40家,其中多家调涨幅度达到百元以上。比如山西建龙上调190-200元,包头亚新上调170元,包头大安上调100-140元,晋钢上调120元,黎城太行上调100元,柳钢上调100元。总之,行情又快又猛,让人有点措手不及。


这轮强势上涨是什么原因呢?


这主要有三个方面:一方面是国内外疫情形势正在好转,美国新增病例人数已经明显下降,是一段时间商品价格进一步走强的关键因素,有利于宏观经济恢复,也增加了市场看多预期。另一方面是美国的经济政策和对中美双边关系的调整。货币、财政政策继续保持积极态度等因素带动全球风险偏好上升,在有色、能源化工、黑色等板块都出现了较大幅度上涨,形成了较好的牛年开场氛围。中美关系缓和,拜登春节拜年,在诸多领域修复特朗普时期的弊端,双边贸易看到利好的一面。还有一点就是国内市场环境较好,市场对节后预期普遍较高,在高成本下,钢厂挺价意愿也强。市场刚开始,钢坯就很急迫的大幅领涨了。尽管目前市场成交有限,但看涨气氛较浓,部分大户还没有上班,物流、仓储部门也在陆续返岗。预计元宵节后,市场需求大面积启动。

有人说涨什么涨,条件具备吗?实际上,所有的利好条件都已经出现,市场万事俱备只欠东风!这个东风,就是市场需求。需求能不能提前启动,或者高于预期,这很关键。目前从铜、镍等有色金属大涨可以看到工业经济需求强劲的一面,随着天气的转暖,建筑业也具备了开工复工的条件。目前看,春节过后,各地开工项目也陆续展开。日前,北京公布了2021年“3个100”重点工程计划。项目总投资超1.3万亿元,当年计划完成投资约2780亿元、建安投资约1256亿元,进一步发挥投资关键作用,为“十四五”开好局、起好步注入强劲动力。“3个100”北京市重点工程主要包括100个重大基础设施项目、100个重大民生改善项目、100个科技创新及高精尖产业项目。

此外,多个省市2021年开工项目也加快推进:其中包括:

1、深汕特别合作区13个重大项目集中开工;

2、西安市2021年一季度集中开工项目83个,总投资2580亿元!

3、榆林市2021年一季度集中开工项目50个,总投资2123亿元!

4、长三角地区铁路计划投产安九高铁、杭绍台高铁等重点项目6个,续建昌景黄、沪苏湖、湖杭、池黄等项目18个,新开工沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段、沪渝蓉高铁合肥至武汉段、通苏嘉甬铁路、合新铁路等11个项目。

5、安徽集中开工项目共计272个,总投1330亿;

6、陕西一季度计划开工1231个重点项目,总投9111.6亿,年度计划投资1031.6亿元;

7、商洛市2021年第一季度53个重点项目集中开工,总投资196亿元;

8、大连高新区一季度开工11个项目 总投资73亿元 同比增长4倍;

9、三门峡市一季度348个项目集中开工;

10、天津河西区春节后首个中交、富力集团联手打造综合体项目开工建设。

从另一方面看,为响应“就地过年”,估计今年内地建设项目会提前开始。由于去年约7成工地民工选择就地过年,意味建设工程或会提早重启。有机构也预计,今年农历新年水泥的平均出货率较去年同期高十个百分点。随着去年下半年获得融资的基建建设持续,预计水泥需求会有强劲复苏,估计今年首季平均水泥出货量按年上升约20%。从这点上看,1月挖掘机销量同比高增106.6%,开工小时数同比高增87.0%。数据比较吻合。


库存对价格会构成威胁吗?


尽管节后增加了750万万吨的钢材库存,达到2800万吨左右,比节前累库有较大幅度提升,但仍比去年同期低500万吨左右。而去年库存到3月份高点,已经达到3900万吨左右(机构综合统计,不含在途、在港以及其它未计入仓库数量),如果上升到去年同期高度,也就是三周时间累库1100万吨左右,这还不包括消化掉的库存。而今年有望早开工,不论是厂库,还是社库,都达不到去年同期水平。

总体上看,下一步市场的矛盾焦点,将集中在需求的启动上。如果需求超预期,钢价不止于此,还会有上涨的空间。如果低于预期,仍面临回调的风险。1月城投债发行额、年度省级重大项目投资双高增,这意味着开工需求不会太差。但节奏上,起码3月份前还有一定的空档期,也要注意短期高涨后的调整。


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