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两会前瞻:我们钢铁的大环境迎来哪些变化与机遇?
一年一度的两会将要开幕了,但今年有点特殊,重点要对全年工作和十四五规划做出部署。有哪些看点呢?这里既有对经济的总体基调,还有对经济增速目标设定,财政政策、货币政策,还可能要重点部署2021年8项任务和十四五的12项举措,并涉及到税费改革,重点行业的规划与发展,当然,也少不了科技创新的战略与实施。十四...

一年一度的两会将要开幕了,但今年有点特殊,重点要对全年工作和十四五规划做出部署。有哪些看点呢?这里既有对经济的总体基调,还有对经济增速目标设定,财政政策、货币政策,还可能要重点部署2021年8项任务和十四五的12项举措,并涉及到税费改革,重点行业的规划与发展,当然,也少不了科技创新的战略与实施。

十四五规划落地,两会上将提出具体的量化目标,我觉得双循环大发展格局仍然是重点。以内需为主,外需为辅,双循环驱动。在去年底中央中央经济工作会议中提到今年的八大任务,主线是扩大内需、科技创新和发展绿色经济,还提出反垄断和发展租赁住房。当前国内经济恢复基础尚不牢固,经济还需要稳定的增长,钢铁也需要稳定的经济环境。


钢铁行业具体要关注哪些内容呢?


第一,经济的目标和相关的政策怎么定,这对市场很重要。

大家都知道,去年的疫情,对经济增长造成了较大的干扰,直到3季度后,才逐步回到正轨。那么,基于去年的低基数,今年追求经济增长率目标的意义已经不大。经济发展注重提质增效,淡化GDP考核、提升增速容忍度是大势所趋。地方两会都已经召开的差不多了,31个省市虽然均设置经济增长目标,其中绝大多数为区间,且增速趋于保守。那么今年的经济增速目标也可能偏保守,大概率设定在6%以上。

那么在这个大前提下,经济政策会如何制定呢?宏观政策方面,预计今年仍是缓慢退出,不急转弯的总基调。首先看货币政策,仍然是以稳为主,但是宽信用会有所收敛,政策利率仍将保持平稳,未来资金面不少不多的紧平衡是常态。同时加大防范金融风险,推动数字货币也会继续稳步推进。其次,财政政策总量层面相对放缓,但不会出现明显收紧。对传统基建领域支持减弱,向制造业、新兴产业、民生领域倾斜力度加大。赤字率或大幅回落,预计赤字率将在3.2%左右,新增专项债3.5到3.6万亿元。另外一点,经济再复苏依靠需求驱动,扩大居民消费是关键。疫情下实际消费支出有所下降,如何刺激消费增长也显得相当重要。

保持经济的稳定增长和钢铁市场良好的经济环境,这不但有利于市场价格行情的运行,也意味着钢贸兄弟们日子还能相对好过。


第二,产业政策会有哪些重点?


产业政策方面,创新绿色发展是今年政策主线。具体来看,在科技创新领域,重点在于支持先进制造业及战略性新兴产业发展,实现投资端的新旧切换。碳中和方面,一是压缩高碳行业产能,如工信部已经提出的压缩粗钢产量,二是强化风电、光伏等新能源领域的政策支持。另外,加快制造业转型升级,提高全要素生产率,实现经济高质量发展也是重点。科技创新现在还有很多领域受制于人,摆脱技术依赖地位,重点支持“四基”领域(核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等)也会有政策支持。

钢铁行业需要重点关注房地产和基建。

房地产政策:坚持房住不炒,约束政策加码不会改变。从年初上海、深圳楼市上涨的苗头以及迅速出台抑制政策,就可以看出,坚持房住不炒定位是不变的。大力发展住房租赁市场,楼市过热地区政策加码收紧,在“三条红线”、“五个分档”、购房限制等政策压力下,房地产仍然是控制过热,保持稳定。但不能否认去年房地产对经济的大力贡献,也对钢材市场行情起到了相当大的作用。没有房地产,就没有钢市在逆境中的火热。当然了,基建也会温和发力,大力投资。


第三,针对今年压缩粗钢产量的目标与需求增长是否存在矛盾?


工信部在1号做出了回应。工信部部长肖亚庆回应提问时表示,钢铁去产量主要从节能减排这方面来看,冶炼能力要大幅压缩,压缩的量多少,工信部正在配合国家有关部门制定大规划。目前钢铁行业分散度比较高,原料、能源对外的依存度依然特别高,这些问题都有待下一步解决。

十三五期间,我国提前两年完成了1.5亿吨的去产能目标。累计退出“僵尸企业”的粗钢产能6474万吨。

去年底以来,官方多次表示:“钢铁压减产量是我国完成碳达峰、碳中和目标任务的重要举措,从四方面促进钢铁产量压减,工信部将研究制定相关工作方案,确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。”但是现在来看,钢产量仍然保持高位增长的态势。

那么,如果今年的钢铁消费需求继续保持稳定增长的情况下,压缩钢铁产量仍然有利于行情的上涨。但从政策上来看,仍然有几种方式来压缩产量。首先是环保管控,而且还是很严。这点从唐山地区可以看出来,1月唐山下调部分钢企评级,新增秋冬季限产炼铁产能约300万吨左右,2月唐山将实施重点行业大气污染物总量控制减排措施。其次就是碳中和了,这个我前面的文章里讲过,这方面还需要综合评。要需要根据现在的产量产能情况进行分配,需要地方政府制定分类情况。另一方面,就是调整关税,增加进口,来增加供给。

不管怎么说,政策上去产量对行情是有利的,但实现起来仍然比较困难。政策指定有一定抑制铁矿石、减少铁矿石被动局面,但实际效果也结合市场实际情况而定。

总体上,牛年的钢市总体仍然是好的,已经实现了不错的开局。钢铁行业旺盛的周期不会在今年消退。这就需要钢铁朋友们抓住机遇,好好把握今年的行情和机会。

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