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天气未凉,钢市先凉,反弹还需谨慎观望
受全球经济增长放缓、贸易等因素影响,中国下半年经济增长依然面临很大压力。政府正在通过更加积极的财政政策和货币政策,加强逆周期调节,稳定经济增长。全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3914元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。8月8日螺纹钢主力合约1910开于3707,最高3751,...

受全球经济增长放缓、贸易等因素影响,中国下半年经济增长依然面临很大压力。政府正在通过更加积极的财政政策和货币政策,加强逆周期调节,稳定经济增长。

  • 全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3914元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。
  • 8月8日螺纹钢主力合约1910开于3707,最高3751,最低3662,收于3672,-39/1.05%。


操作建议

螺纹钢主力1910合约,昨日市场小幅度高开后减仓上行,午后在库存数据不利的影响下继续增仓下行,市场加速赶底。整体市场按照前期预期的点位3620附近靠拢。资金结构分析上看,短期空头持续施压,在多单没有出现止损盘大规模涌现的情况下,市场维持空头状态。技术分析上看,进入此区域迎来一个反弹行情的概率较大。但是依然不易乐观,对于反弹谨慎观望。操作上面,市场后续的下跌行情无有效的进场点位,保持整体观望等待。今日计划:空仓观望。

螺纹钢基差分析

8月8日,上海螺纹钢现货价格3780元/吨,较上一交易日上涨10元/吨,折算成过磅价为3893元/吨;期货螺纹1910合约收3672元/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为221元/吨;螺纹2001合约收3477元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为416元/吨;螺纹2005合约收3393元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005基差为500元/吨

现货行情分析

8月8日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨10元/吨,现唐山普方坯含税出厂价3570元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3914元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。

期货行情预判

8月8日螺纹钢主力合约1910开于3707,最高3751,最低3662,收于3672,-39/1.05%。持仓量261.1万手,增持7.17万手。成交量336.9万手。其中多头前20名会员持仓量70.73万手,增持3.65万手;空头前20名会员持仓量75.37万手,增持2.60万手。

基本面

1、以人民币计,中国7月出口同比增10.3%,预期增7%,前值增6.1%;进口增0.4%,预期降3.3%,前值降0.4%;贸易顺差3102.6亿元,扩大79%。以美元计,7月出口同比增长3.3%,预期降1.8%,前值降1.3%;进口下降5.6%,预期降8.2%,前值降7.3%;贸易顺差450.6亿美元,扩大63.9%。


2、商务部:上半年全国网上零售额达4.82万亿元,同比增长17.8%,比一季度加快2.5个百分点其中,实物商品网上零售额3.82万亿元,增长21.6%,对社消零增长的贡献率达44.8%。


3、中国机械工业联合会:2019年中国工业全行业经济运行压力虽然较大,但利好因素依然存在初步预计全年经济运行总体将比较平稳,工业增加值力争达到6%左右,营业收入、利润总额及进出口贸易保持适度增长。


4、外交部回应“美政府禁止采购华为等5家中企公司电信设备”称,相关中国企业已在美采取法律行动坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益,也将继续采取一切必要措施,坚决维护中国企业的正当合法权益。


5、多城房贷利率上浮20%,贷款200万买房成本增44万。多城房贷利率上调。根据上证报、界面梳理,杭州多家银行执行首套基准上浮8%或10%,南京、青岛、苏州、合肥、武汉、无锡普遍上浮20%,乃至30%。买房成本大增。如按4.9%基准利率贷款200万元,30年利息总额为182.12万元。房贷利率上浮20%为5.88%,购房者将多付利息44.01万元;房贷利率上浮30%为6.37%,购房者将多付利息66.83万元。


6、杭州多家银行推出住房“二抵贷”业务。厚道资管丁浚哲认为,如今房价平稳,炒房的收益已经不高,所以“二抵贷”放开,也不会有太多资金流入楼市。开放“二抵贷”是为了让小微企业能够贷到款,让资金进入实体经济,推动其发展。


7、2019年7月我国出口钢材557.0万吨。海关总署:2019年7月我国出口钢材557.0万吨,较上月增加26.4万吨,同比下降5.4%;1-7月我国累计出口钢材3996.9万吨,同比下降2.9%。7月我国进口铁矿砂及其精矿9101.6万吨,较上月增加1583.7万吨,同比增长1.2%;1-7月我国累计进口铁矿砂及其精矿59007.5万吨,同比下降4.9%。7月我国出口焦炭48.5万吨,较上月增加10.3万吨,同比下降40.9%;1-7月我国累计出口焦炭433.1万吨,同比下降22.8%。


8、海关总署:1至7月进口钢材666万吨,减少13.4%。1至7月进口原油2.86亿吨,增加9.5%;1至7月进口煤1.87亿吨,增加7%;1至7月进口天然气5474万吨,增加10.8%。1至7月进口大豆4690万吨,减少11.2%1至7月进口钢材666万吨,减少13.4%;1至7月进口未锻轧铜及铜材269万吨,减少11.7%;1至7月进口铁矿砂5.9亿吨,减少4.9%。


9、国内商品期货夜盘涨跌互现。周四,国内商品期货夜盘黑色系偏弱。螺纹期货夜盘收跌1.67%,热卷收跌1.23%;铁矿石期货收跌0.38%。焦炭夜盘收跌0.47%,焦煤收涨0.82%,动力煤收跌0.03%。橡胶夜盘收涨0.87%,沥青收涨1.84%。豆粕夜盘收涨0.63%,菜粕收涨0.32%。郑棉夜盘收涨0.65%。沪金夜盘收涨0.22%,报347.00元人民币;沪银收涨0.24%。沪铜夜盘收涨0.65%,沪铝收涨0.58%,沪锌收涨0.43%,沪铅收涨0.69%,沪镍收涨5.38%报126510元人民币,沪锡收跌0.40%。上期所原油期货1909合约夜盘收涨0.76%,报411.20人民币/桶。

交易心得

在期货操作中,操盘技术易学习,但是战胜恐惧心理,却是难之又难!梅里安·韦伯斯特字典中,对恐惧一词做了如下解释:“对危险预期或者意识而导致的一种不安的情绪,常常表现为焦躁不安,亦会缺乏勇气。”在期货交易中,投资者之所以产生恐惧心理,原因在于投资者过分在意交易结果,是内心希望与害怕两种情感潜在冲突的反映。正如马克·道格拉斯这位交易心理学专家在《交易境界》中指出:“多数投资者确信他们知道下一步会发生什么,结果导致他们过分在意交易结果,盈利则欣喜若狂,亏损则心灰意冷。

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