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节后看钢市,或惯性拉升,但还需警惕回落
据近日发布的数据显示,1至8月份,基础设施投资同比增长4.2%,增速比1至7月份加快0.4个百分点。全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3903元/吨,较上一交易日上涨23元/吨。9月30日螺纹钢主力合约2001开于3434,最高3580,最低3434,收于3470,36/1.0...

据近日发布的数据显示,1至8月份,基础设施投资同比增长4.2%,增速比1至7月份加快0.4个百分点。

  • 全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3903元/吨,较上一交易日上涨23元/吨。
  • 9月30日螺纹钢主力合约2001开于3434,最高3580,最低3434,收于3470,36/1.05%。

操作建议

螺纹钢主力2001合约,节前螺纹钢早盘大幅度跳空高开后全天一路减仓下行,对于区间震荡上沿再次进行考验,短期多空分歧较大。资金结构上看,空头始终保持压制状态,短期维持弱势整理概率较大。技术分析上看,无序震荡大概率维持一个月左右。操作上,等待近远套利价差进一步缩小后的跨期套利机会。今日计划:空仓观望。


螺纹钢基差分析

9月30日,上海螺纹钢现货价格3810元/吨,较上一交易日持平,折算成过磅价为3924元/吨;期货螺纹2001合约收3470元/吨,上海螺纹钢与螺纹1910合约基差为454元/吨;螺纹2005合约收3281元/吨,上海螺纹钢与螺纹2001合约基差为643元/吨;螺纹1910合约收3653元/吨,上海螺纹钢与螺纹2005基差为271元/吨


现货行情分析

9月30日,唐山普方坯含税出厂价,较上一交易日上涨30元/吨,现唐山普方坯含税出厂价3400元/吨。


全国24个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢平均价格3903元/吨,较上一交易日上涨23元/吨。


期货行情预判

9月30日螺纹钢主力合约2001开于3434,最高3580,最低3434,收于3470,36/1.05%。持仓量242.8万手,减持21.6万手。成交量322.6万手。其中多头前20名会员持仓量65.42万手,减持4.84万手;空头前20名会员持仓量74.48万手,减持5.09万手。


基本面


1、今年国庆假期全国接待国内游客7.82亿人次,同比增长7.81%;实现国内旅游收入6497.1亿元,同比增长8.47%;全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元,比去年同期增长8.5%。


2、国庆节假期前6天,全国边检机关查验出入境人员1045万人次,同比下降11%。其中,内地居民出入境607万人次,同比下降15.1%;港澳台居民出入境303万人次,同比下降7%。


3、发改委:到2020年,我国将规划建设127个铁路专线重点项目,线路总长度达1586公里。沿海主要港口、新建物流园区铁路专用线接入比例将达到80%,长江干线主要港口基本引入铁路专用线。


4、经参头版:以高水平开放为主线形成改革发展新布局。“十四五”是我国改革与发展事业的关键时期,需要把握扩大开放的大趋势,把高水平开放作为一条主线,不断提升改革发展的质量和水平,以高水平开放促进形成“十四五”改革发展新布局,在扩大开放中实现高质量发展。


5、据证券时报,根据央行此前公告,自今日起,新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。虽然商业性个人住房贷款利率的定价基准从贷款基准利率变为LPR,但在“房住不炒”的政策基调下,房贷利率“换锚”对实际利率水平影响不大。


6、据经参,中原地产研究中心统计数据显示,传统旺季不旺,国庆长假期间整体楼市平稳,市场逐渐出现了继续回落的现象。中原地产首席分析师张大伟表示,从市场看,2019年来,房价调整开始出现从点到区域的现象。热点城市开始逐渐下行,购买力很难再支撑市场继续冲高。


7、中煤协:8月煤炭市场景气指数回升7.5个基点。自中国煤炭工业协会获悉,8月份,全国煤炭市场景气指数分别为-14.8点,在上月低位基础上有所回升,比上月终值(-22.3点)回升7.5个基点,市场景气度处在“偏冷”区间。中煤协表示,进入9月份,煤炭供给稳定运行,煤炭需求季节性回落,市场预期依然悲观,煤炭价格平稳,预判市场景气指数将回落。

 

8、国庆长假唐山钢坯价格波动不大,全国主要市场建筑钢价坚挺。据西本新干线统计,国庆长假期间,河北唐山部分钢厂普碳方坯累计上涨10元,出厂价格报3410元/吨,较节前上涨10元。节日期间,全国绝大多数市场休市,少数提前营业区域建筑钢价坚挺。其中,东北、华北市场稳中略升,西北市场涨跌互现;华中、西南、华南、华东等地试探小涨,出货零星。


9、中钢协:前8月钢铁增产5551万吨均用于满足国内需求。10月7日,记者自中钢协获悉,中国钢铁工业协会党委书记、常务副会长何文波表示,今年以来,受国内需求拉动,钢铁产量增长较快。据统计,前8个月钢铁增产了5551万吨,净出口减少了95.2万吨,意味着增量都用于满足国内钢铁需求,其中2/3满足建设领域的需求增量。同时,需求支撑尚可持续。


交易心得

善猎者必善等待。等待在期货交易中至关重要,在趋势不清时,在盈利过程中,都需要等待,耐心的观察分析每一个可能的拐点,等待时机的出现,形象的说:静若处子,动如脱兔,时机一到果断出手。机会是给有准备的人的;机会是等出来的。盲目交易是最大的敌人。


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